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LLPG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR

61,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
CNPJ
11.176.326/0001-90
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20243,5%0,6%1,8%-0,6%0,2%5,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,6%4,2%
% DI345,2%74,5%219,5%34,3%132,7%
20231,3%-0,7%-0,1%-0,6%1,9%0,5%-1,1%-0,2%0,3%-0,1%0,4%0,9%2,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI114,5%169,7%42,9%34,4%39,9%100,1%18,2%
20221,7%0,3%1,3%0,1%-2,3%-3,2%1,4%1,0%1,1%1,8%-0,7%3,1%5,5%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI231,1%39,4%140,4%10,5%136,8%84,2%102,0%173,9%277,9%44,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
VIC SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR35,04%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA16,03%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,64%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA6,66%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI5,44%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,25%
JBFO SPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,03%
AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,47%
VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA2,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,31%5,02%8,64%
Índice Sharpe-1,71-0,900,13
Retorno2,06%7,67%40,79%
Max. Drawdown-12,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)130

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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