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CAIXA TRÓICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.061.328/0001-34
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 6,1% | ||||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 6,8% | ||||
| % DI | 97,0% | 96,8% | 96,8% | 96,8% | 96,7% | 96,6% | 96,7% | 7,6% | 89,6% | ||||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,7% | 98,8% | 98,5% | 98,2% | 98,7% | 99,0% | 98,6% | 97,3% | 97,1% | 98,3% |
| 2022 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 101,8% | 100,0% | 101,3% | 98,6% | 102,6% | 100,6% | 100,1% | 101,2% | 100,0% | 99,2% | 101,2% | 100,0% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,45% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -1,88 | -1,17 |
| Retorno | 6,01% | 10,17% | 37,66% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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