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CAIXA CHESF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
90,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.793.728/0001-71
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 100,4% | 99,4% | 99,9% | 99,6% | 99,4% | 99,8% | 99,5% | 101,9% | 100,4% | 100,0% | |||
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 104,3% | 96,0% | 94,2% | 104,8% | 103,0% | 97,8% | 101,4% | 100,1% | 95,6% | 98,1% | 101,4% | 99,8% |
| 2022 | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 11,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 76,0% | 111,6% | 133,4% | 100,0% | 90,7% | 80,8% | 83,9% | 86,6% | 90,9% | 119,7% | 68,6% | 95,9% | 94,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 56,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,60% |
| Índice Sharpe | 0,52 | -1,61 | -0,65 |
| Retorno | 7,22% | 11,12% | 37,85% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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