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OLHETE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
21,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.565.896/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 1,0% | 1,4% | -2,1% | -0,2% | 0,6% | 1,4% | 2,3% | -0,3% | 3,0% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 127,6% | 172,4% | 77,4% | 154,9% | 264,7% | 41,1% | |||||||
| 2023 | 1,2% | -0,8% | 0,1% | 1,0% | 2,5% | 2,7% | 1,3% | -0,6% | 0,5% | -0,8% | 4,8% | 2,8% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,7% | 9,6% | 111,5% | 220,0% | 248,2% | 125,0% | 50,8% | 523,3% | 332,9% | 119,3% | |||
| 2022 | -0,2% | 0,1% | 2,6% | -0,8% | 0,6% | -0,9% | 1,1% | 2,2% | 0,9% | 1,6% | -0,7% | -0,2% | 6,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 16,7% | 286,4% | 57,2% | 104,2% | 188,4% | 87,5% | 156,7% | 52,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RAINBOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 67,65% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 18,16% | |
| BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 4,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,57% | |
| JBFO SPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,54% | |
| POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,58% | 5,70% | 4,97% |
| Índice Sharpe | -1,36 | -0,19 | -0,69 |
| Retorno | 2,15% | 10,30% | 26,87% |
| Max. Drawdown | -43,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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