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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SELETO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
66,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.664/0001-20
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 8,1% | ||
| % DI | 102,2% | 100,6% | 99,9% | 100,3% | 99,2% | 100,7% | 99,4% | 99,9% | 96,9% | 96,9% | 99,9% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,6% | 98,5% | 99,4% | 101,0% | 104,6% | 101,1% | 104,9% | 102,7% | 101,6% | 98,5% | 101,6% | 101,5% | 101,3% |
| 2022 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 101,3% | 116,4% | 107,9% | 95,5% | 101,5% | 100,2% | 99,8% | 102,3% | 103,0% | 102,4% | 103,9% | 99,9% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,20% | |
| CDB/ RDB | 7,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -0,21 | 0,57 | 2,98 |
| Retorno | 8,03% | 11,11% | 40,66% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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