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GDIV11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | MSCI | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,86% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | -0,5% | -1,0% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | GDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | XPINVESTIMEN | 99,30% |
| Outros | 0,60% | 2,15% | |
| 0,02% | Outros | -1,46% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,99% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,05% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | — | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | GDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | MSCI | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,86% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,52% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.888.679,09 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | |
| Número de cotistas | 1.574 | |
| Cotação | 7,44 | 97,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | XPINVESTIMEN - 99,30% |
| 2º | Outros - 0,60% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - -1,46% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 63.209.544/0001-88 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | buenavista.capital/gdiv11/ |
