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Comparador

ABTC11 x B5P211

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ABTC11B5P211
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Teva Bitcoin Fear ArbitrageIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,39%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ABTC11
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,6%6,9%
2025ABTC11
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024ABTC11
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ABTC11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
NTN-B 15/08/203027,04%
NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ABTC11B5P211
Retorno
No ano—6,90%
12 meses—12,67%
Últimos 3 anos—31,63%
Desvio Padrão
No ano—2,19%
12 meses—2,02%
Últimos 3 anos—2,53%
Índice Sharpe
12 meses—-1,08
Últimos 3 anos—-1,30
Max. Drawdown—-2,70%
Data Max. Drawdown—18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento—16/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ABTC11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Teva Bitcoin Fear ArbitrageIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,39%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses12,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50
Número de cotistas37.811
Cotação108,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ67.419.920/0001-1038.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/ABTC11www.itnow.com.br/b5p211/